Как оформить авансовый отчет, если работник ничего не купил и вернул все деньги в кассу организации?

Comments

• Азиза Фиактистова, добрый день! Зачем тогда составлять авансовый отчет? Не нужно. Вы выдали деньги из кассы- расходный ордер выписали, вернул деньги в кассу- приходный ордер. Все.
• Наталья Кул, дело в том,что деньги были сняты с банковской карты,которая привязана к расчетному счету организации, а возвращены деньги были в кассу организации. Вот и не знаю,как правильно это отразить.
• Азиза Фиактистова,Добрый день!
  Списание с р/с счета было оформлено проводкой Д71 К51.
  Если так,то после прихода в кассу отразится проводка Д50 К71.
  Соответственно подотчет закроется.
• Светлана Хомякова, а что указать в РКО и ПКО в Основании?
• Азиза Фиактистова, в выписке банка в основании у вас скорее всего ничего не написано,так как снимали с карты,которая привязана к р/с, рекомендую посмотреть,что отразилось в выписке банка, которую вы разносите в программе.
  А в ПКО можно написать "Возврат подотчета"
• Светлана Хомякова, Вы правы. В выписке банка при снятии наличных ничего не указано. В таком случае нужен РКО?
• Азиза Фиактистова, а можете уточнить кто стоит у вас получателем при снятии данных денежных средств в выписке банка?
• Азиза Фиактистова, РКО делать точно не нужно.
  Так как при списании денежных средств с р/с у вас будет уже сформирована проводка Д71 К 51 (55)
• Цитата: В таком случае нужен РКО?

  Здравствуйте, РКО нужен для выдачи наличных денег из кассы, в вашем случае будет только приходный кассовый ордер (Возврат денежных средств от подотчетника). Если в банковской выписке снятие наличных отражается как "снятие наличных от ФИО" тогда кт 51 Дт 71, если "перечисление на карту ФИО"  можно на 55 счет, но тогда подотчетник должен принести выписки из банка по этому счету.
• Светлана1701, понятно. А ему нужно прикладывать квитанцию,который выдает банкомат,чтобы приложить её к ПКО?
• Азиза Фиактистова, нет, не нужно.
• Светлана1701, спасибо. По факту деньги были сняты 4 ноября и внесены в кассу организации 4 ноября, но по выписке из банка показывается списание 8 ноября, в таком случае мне оформлять ПКО фактическим числом или по выписке из банка?
• Азиза Фиактистова, если по банку списание со счета проходит 8 ноября, тогда и в кассу они должны поступить после 8 ноября. Вообще очень странно что сняли 4 числа в банкомате, а со счета списалось 8 числа, или у Вас выписка от 8 числа?Тем не менее официальное подтверждение даты списания со счета будет отражено в банковской выписке, значит и в кассу деньги должны поступить после списания со счета.
• Цитата: Вообще очень странно что сняли 4 числа в банкомате, а со счета списалось 8 числа

  Это является особенностью данных расчетов,когда карта привязана к расчетному счету. Так что это вполне нормально.
• Добрый день!
  Думаю можно использовать 76 счет в таком случае.
  
  04.11.16
  Д 71 К 76 Сняты деньги с карты в подотчет (тут как раз основание - квитанция, на ней дата снятия будет)
  Д 50 К 71 Возврат подотчета
  
  08.11.16
  Д 76 К 51 (55) Отражено списание средств по банковской выписке
  
  57 счет - активный, не подойдет для такой ситуации.